管家婆财贸双全现金流量表自动取数配置教程

一、现金流量表概述

现金流量表反映企业在一定期间内现金和现金等价物的流入和流出情况。

二、现金流量分类

1. 经营活动现金流量

与企业日常经营相关的现金流动：

6. 支付的各项税费

2. 投资活动现金流量

与长期资产购建和处置相关的现金流动：

3. 筹资活动现金流量

与资本和债务相关的现金流动：

三、自动取数配置

1. 设置现金流量项目

进入【基础资料】→【现金流量项目】：

2. 配置科目取数公式

进入【财务报表】→【现金流量表】→【取数公式】：

3. 凭证录入时指定流量

录入凭证时需要指定现金流量：

四、报表生成

1. 自动生成

配置完成后自动生成：

2. 手动调整

如需要调整：

3. 报表分析

分析现金流量：

五、常见问题

Q1：凭证未指定现金流量怎么办？

A：进入【现金流量表】→【凭证流量指定】，补录流量。

Q2：现金流量表不平如何查找？

A：检查是否有未指定流量的凭证，或公式配置错误。

Q3：可以修改已生成的报表吗？

A：可以手动调整，但建议检查取数公式。

六、注意事项